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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 242.00 | 25 273.00 | 1 969.00 | 27 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 593.00 | 42 004.00 | 589.00 | 42 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 657.00 | 67 277.00 | 343 380.00 | 410 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
BZ Autres créances | 476 557.00 | | 476 557.00 | 476 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 254.00 | | 930 254.00 | 930 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 911.00 | 67 277.00 | 1 273 634.00 | 1 340 911.00 |
CU Autres participations | 321 150.00 | | 321 150.00 | 321 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 674 685.00 | | | 674 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 720 651.00 | | | 720 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 908.00 | | | 376 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 983.00 | | | 552 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 634.00 | | | 1 273 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 983.00 | | | 552 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 858.00 | | 575 858.00 | 575 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 858.00 | | 575 858.00 | 575 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 066.00 | | | 601 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 600.00 | | | 571 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 102.00 | | 190 555.00 | 220 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 280.00 | | 555.00 | 69 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 822.00 | | 190 000.00 | 150 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 612.00 | 4 665.00 | | 62 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612.00 | 4 665.00 | | 62 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | 1.00 | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VC Groupe et associés | 432 184.00 | | | 432 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 376 908.00 | 376 908.00 | 1.00 | 376 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 912.00 | 617 912.00 | | 617 912.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 983.00 | 552 983.00 | | 552 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
ST Autres comptes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YT Sous‐traitance | 225 377.00 | | | 225 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 235.00 | | | 264 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |