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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 276.00 | 26 971.00 | 305.00 | 27 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 042.00 | 35 304.00 | 7 738.00 | 43 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 132.00 | 62 275.00 | 577 857.00 | 640 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 805.00 | | 585 805.00 | 585 805.00 |
BZ Autres créances | 604 112.00 | | 604 112.00 | 604 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CF Disponibilités | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 928.00 | | 1 499 928.00 | 1 499 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 060.00 | 62 275.00 | 2 077 785.00 | 2 140 060.00 |
CU Autres participations | 549 950.00 | | 549 950.00 | 549 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 862.00 | | | 206 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 681 092.00 | | | 681 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 333.00 | | | 1 132 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 403.00 | | | 219 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 305.00 | | | 448 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 452.00 | | | 945 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 785.00 | | | 2 077 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 795.00 | | | 768 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 118.00 | | 672 118.00 | 672 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 118.00 | | 672 118.00 | 672 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 450.00 | | | 900 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 409.00 | | | 666 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 064.00 | | 211 392.00 | 433 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | 640 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 70 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 422.00 | | 211 392.00 | 358 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 426.00 | 5 174.00 | 4 326.00 | 61 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | 5 174.00 | 4 326.00 | 61 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 585 805.00 | 585 805.00 | | 585 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VC Groupe et associés | 516 381.00 | 516 381.00 | | 516 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 260.00 | 42 604.00 | 173 005.00 | 219 260.00 |
VI Groupe et associés | 448 305.00 | 448 305.00 | | 448 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 690.00 | 1 190 018.00 | 3 672.00 | 1 193 690.00 |
VW T.V.A. | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 451.00 | 768 795.00 | 173 004.00 | 945 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
ST Autres comptes | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YT Sous‐traitance | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |