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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 114.00 | 39 132.00 | 4 982.00 | 44 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 704.00 | 66 408.00 | 577 296.00 | 643 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 637.00 | | 161 637.00 | 161 637.00 |
BZ Autres créances | 659 697.00 | | 659 697.00 | 659 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CF Disponibilités | 210 693.00 | | 210 693.00 | 210 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 976.00 | | 1 234 976.00 | 1 234 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 680.00 | 66 408.00 | 1 812 272.00 | 1 878 680.00 |
CU Autres participations | 552 450.00 | | 552 450.00 | 552 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 862.00 | | | 206 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 849 133.00 | | | 849 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 590.00 | | | 1 156 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 613.00 | | | 289 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 682.00 | | | 655 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 272.00 | | | 1 812 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 855.00 | | | 521 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 698.00 | | 665 698.00 | 665 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 698.00 | | 665 698.00 | 665 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 737.00 | | | 777 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 480.00 | | | 687 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 132.00 | | 3 572.00 | 640 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | | 1 072.00 | 70 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 814.00 | | 2 500.00 | 569 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 274.00 | 4 134.00 | | 62 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 274.00 | 4 134.00 | | 62 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VC Groupe et associés | 542 780.00 | 542 780.00 | | 542 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 697.00 | 42 871.00 | 133 826.00 | 176 697.00 |
VI Groupe et associés | 289 613.00 | 289 613.00 | | 289 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 701.00 | 825 701.00 | | 825 701.00 |
VW T.V.A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 681.00 | 521 855.00 | 133 826.00 | 655 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
ST Autres comptes | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
YT Sous‐traitance | 236 121.00 | | | 236 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 845.00 | | | 286 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |