| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 757.00 | 42 003.00 | 3 754.00 | 45 757.00 |
AH Fonds commercial | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 779.00 | 143 878.00 | 96 901.00 | 240 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 379.00 | 200 345.00 | 266 034.00 | 466 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 247.00 | | 257 247.00 | 257 247.00 |
BZ Autres créances | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 934.00 | | 338 934.00 | 338 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 313.00 | 200 345.00 | 604 968.00 | 805 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 126.00 | 163 036.00 | | 163 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | 90.00 | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 189 034.00 | 174 126.00 | | 189 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 435.00 | 166 316.00 | | 137 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 894.00 | 43 560.00 | | 70 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 116 445.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 445.00 | 189 770.00 | | 163 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 934.00 | 548 585.00 | | 415 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 968.00 | 722 711.00 | | 604 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 315.00 | 460 064.00 | | 345 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 180.00 | 57 442.00 | | 49 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 330.00 | | 12 139.00 | 464 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 466 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 245 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 665.00 | | 12 139.00 | 242 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 084.00 | 25 601.00 | 9 340.00 | 184 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 920.00 | 862.00 | | 50 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 164.00 | 24 738.00 | 9 340.00 | 133 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 257 247.00 | | | 257 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 254.00 | 17 635.00 | 70 619.00 | 88 254.00 |
VI Groupe et associés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VP Divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 525.00 | 344 525.00 | | 344 525.00 |
VW T.V.A. | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 934.00 | 345 315.00 | 70 619.00 | 415 934.00 |