| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 086.00 | 15 707.00 | 2 379.00 | 18 086.00 |
AH Fonds commercial | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 710.00 | 188 817.00 | 42 893.00 | 231 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 639.00 | 218 988.00 | 210 651.00 | 429 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 841.00 | | 266 841.00 | 266 841.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 340.00 | | 299 340.00 | 299 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 979.00 | 218 988.00 | 509 991.00 | 728 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 977.00 | 68 206.00 | | -42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 150 526.00 | 261 709.00 | | 150 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 101.00 | 57 548.00 | | 78 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 206.00 | 60 240.00 | | 123 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 38 232.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 279.00 | 165 421.00 | | 142 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 465.00 | 321 441.00 | | 359 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 991.00 | 583 150.00 | | 509 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 465.00 | 287 059.00 | | 359 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 719.00 | 4 885.00 | | 43 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 655.00 | | 1 241.00 | 478 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 256.00 | 429 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 541.00 | 177 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 715.00 | 236 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 869.00 | | 1 241.00 | 263 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 674.00 | 27 571.00 | 50 256.00 | 241 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | 1 690.00 | 21 541.00 | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 337.00 | 25 880.00 | 28 715.00 | 196 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 266 841.00 | 266 841.00 | | 266 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VI Groupe et associés | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 932.00 | 304 932.00 | | 304 932.00 |
VW T.V.A. | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 465.00 | 359 465.00 | | 359 465.00 |