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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 627.00 | 35 558.00 | 4 069.00 | 39 627.00 |
AH Fonds commercial | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 184.00 | 191 652.00 | 67 532.00 | 259 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 655.00 | 241 674.00 | 236 981.00 | 478 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 814.00 | | 311 814.00 | 311 814.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 169.00 | | 346 169.00 | 346 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 824.00 | 241 674.00 | 583 150.00 | 824 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 503.00 | 178 034.00 | | 182 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 206.00 | 4 469.00 | | 68 206.00 |
DL TOTAL (I) | 261 709.00 | 193 503.00 | | 261 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 548.00 | 117 998.00 | | 57 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 240.00 | 106 114.00 | | 60 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 12 485.00 | | 38 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 421.00 | 147 499.00 | | 165 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 441.00 | 384 097.00 | | 321 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 150.00 | 577 601.00 | | 583 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 059.00 | 331 434.00 | | 287 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 885.00 | 47 380.00 | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 373.00 | | 19 281.00 | 459 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 588.00 | | 19 281.00 | 244 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 231.00 | 26 443.00 | | 215 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 015.00 | 1 542.00 | | 34 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 437.00 | 24 900.00 | | 171 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 311 814.00 | 311 814.00 | | 311 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 663.00 | 18 281.00 | 34 382.00 | 52 663.00 |
VI Groupe et associés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 761.00 | 351 761.00 | | 351 761.00 |
VW T.V.A. | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 441.00 | 287 059.00 | 34 382.00 | 321 441.00 |