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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 627.00 | 34 015.00 | 5 612.00 | 39 627.00 |
AH Fonds commercial | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 903.00 | 166 752.00 | 73 151.00 | 239 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 373.00 | 215 231.00 | 244 142.00 | 459 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 012.00 | | 263 012.00 | 263 012.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 459.00 | | 333 459.00 | 333 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 832.00 | 215 231.00 | 577 601.00 | 792 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 034.00 | 163 126.00 | | 178 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469.00 | 14 908.00 | | 4 469.00 |
DL TOTAL (I) | 193 503.00 | 189 034.00 | | 193 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 998.00 | 137 435.00 | | 117 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 114.00 | 70 894.00 | | 106 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 44 161.00 | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 499.00 | 163 445.00 | | 147 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 097.00 | 415 934.00 | | 384 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 601.00 | 604 968.00 | | 577 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 434.00 | 345 315.00 | | 331 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 380.00 | 49 180.00 | | 47 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 379.00 | | 4 924.00 | 466 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 459 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 530.00 | 199 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 244 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 545.00 | | 3 400.00 | 205 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 464.00 | | 1 524.00 | 245 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 345.00 | 26 056.00 | 11 170.00 | 200 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 003.00 | 1 542.00 | 9 530.00 | 42 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 563.00 | 24 514.00 | 1 640.00 | 148 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 619.00 | 17 956.00 | 52 663.00 | 70 619.00 |
VI Groupe et associés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VP Divers | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 050.00 | 333 459.00 | 5 591.00 | 339 050.00 |
VW T.V.A. | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 097.00 | 331 434.00 | 52 663.00 | 384 097.00 |