| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 689.00 | 13 290.00 | 400.00 | 13 689.00 |
AP Constructions | 834 440.00 | 213 012.00 | 621 428.00 | 834 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882.00 | 4 427.00 | 6 455.00 | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 571.00 | 98 837.00 | 87 734.00 | 186 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 685.00 | | 1 565 685.00 | 1 565 685.00 |
BF Prêts | 914 316.00 | | 914 316.00 | 914 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 520.00 | 329 566.00 | 5 625 954.00 | 5 955 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 172.00 | | 1 021 172.00 | 1 021 172.00 |
CF Disponibilités | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 250.00 | | 1 313 250.00 | 1 313 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 770.00 | 329 566.00 | 6 939 204.00 | 7 268 770.00 |
CU Autres participations | 2 429 936.00 | | 2 429 936.00 | 2 429 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
DG Autres réserves | 5 465 095.00 | | | 5 465 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 731.00 | | | 6 662 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 557.00 | | | 227 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 473.00 | | | 276 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 204.00 | | | 6 939 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 906.00 | | | 915 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 906.00 | | | 915 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 478.00 | | | 695 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 478.00 | | | 695 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 031.00 | | | 1 076 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 337.00 | | | 901 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 817.00 | 914 316.00 | 1 461 663.00 | 5 054 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475 276.00 | 4 909 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 276.00 | 5 955 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 398.00 | | 12 496.00 | 1 019 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021 730.00 | 914 316.00 | 1 449 167.00 | 4 021 730.00 |