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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AP Constructions | 845 068.00 | 265 170.00 | 579 898.00 | 845 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882.00 | 6 151.00 | 4 731.00 | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 936.00 | 118 493.00 | 72 443.00 | 190 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068 551.00 | | 2 068 551.00 | 2 068 551.00 |
BF Prêts | 768 674.00 | | 768 674.00 | 768 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 737.00 | 403 504.00 | 5 924 233.00 | 6 327 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 007.00 | | 520 007.00 | 520 007.00 |
CF Disponibilités | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 253.00 | | 873 253.00 | 873 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 990.00 | 403 504.00 | 6 797 486.00 | 7 200 990.00 |
CU Autres participations | 2 429 936.00 | | 2 429 936.00 | 2 429 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
DG Autres réserves | 5 559 790.00 | | | 5 559 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 442.00 | | | -24 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 698.00 | | | 6 556 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 157.00 | | | 192 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 788.00 | | | 240 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 486.00 | | | 6 797 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 214.00 | | | 194 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 442.00 | | | -24 442.00 |