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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 942.00 | 15 615.00 | 328.00 | 15 942.00 |
AP Constructions | 848 138.00 | 418 916.00 | 429 222.00 | 848 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 14 956.00 | 14 254.00 | 29 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 836.00 | 164 537.00 | 36 299.00 | 200 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 314.00 | | 1 920 314.00 | 1 920 314.00 |
BF Prêts | 694 869.00 | | 694 869.00 | 694 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 684.00 | 614 024.00 | 5 626 660.00 | 6 240 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 1 049 098.00 | | 1 049 098.00 | 1 049 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 974.00 | | 1 067 974.00 | 1 067 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 659.00 | 614 024.00 | 6 694 635.00 | 7 308 659.00 |
CU Autres participations | 2 528 636.00 | | 2 528 636.00 | 2 528 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
DG Autres réserves | 5 375 211.00 | | | 5 375 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 6 444 877.00 | | | 6 444 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 758.00 | | | 249 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 635.00 | | | 6 694 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 136.00 | | | 223 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644 337.00 | | 10 723.00 | 6 644 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 374.00 | 5 143 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 374.00 | 6 240 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 201.00 | | 10 723.00 | 1 070 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558 194.00 | | | 5 558 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 749.00 | 66 275.00 | | 547 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 864.00 | 751.00 | | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 885.00 | 65 524.00 | | 532 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 314.00 | | 1 920 314.00 | 1 920 314.00 |
UP Prêts | 694 869.00 | | 694 869.00 | 694 869.00 |
UX Autres créances clients | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 586.00 | 16 970.00 | 71 304.00 | 97 586.00 |
VI Groupe et associés | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 751.00 | 18 568.00 | 2 615 183.00 | 2 633 751.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 948.00 | 168 332.00 | 71 304.00 | 248 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 456.00 | | | 57 456.00 |