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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 942.00 | 14 113.00 | 1 830.00 | 15 942.00 |
AP Constructions | 846 518.00 | 317 805.00 | 528 713.00 | 846 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369.00 | 8 000.00 | 9 369.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 567.00 | 138 217.00 | 59 350.00 | 197 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 009.00 | | 1 831 009.00 | 1 831 009.00 |
BF Prêts | 768 674.00 | | 768 674.00 | 768 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 716.00 | 478 134.00 | 5 727 581.00 | 6 205 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BZ Autres créances | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 967.00 | | 531 967.00 | 531 967.00 |
CF Disponibilités | 509 615.00 | | 509 615.00 | 509 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 797.00 | | 1 074 797.00 | 1 074 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 513.00 | 478 134.00 | 6 802 379.00 | 7 280 513.00 |
CU Autres participations | 2 528 636.00 | | 2 528 636.00 | 2 528 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 860.00 | | | 910 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
DG Autres réserves | 5 445 348.00 | | | 5 445 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 267.00 | | | 6 564 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 379.00 | | | 6 802 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 623.00 | | | 285 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 159.00 | | | 99 159.00 |