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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 692.00 | 52 611.00 | 26 081.00 | 78 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 116 054.00 | 60 647.00 | 176 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 360.00 | 168 836.00 | 338 523.00 | 507 360.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CF Disponibilités | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 422.00 | | 192 422.00 | 192 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 782.00 | 168 836.00 | 530 945.00 | 699 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 888.00 | 302 465.00 | | 323 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 21 423.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 373 234.00 | 334 888.00 | | 373 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 31 137.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 60 808.00 | | 64 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | 32 929.00 | | 47 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 711.00 | 138 192.00 | | 157 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 945.00 | 473 080.00 | | 530 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 711.00 | 138 192.00 | | 157 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 227.00 | | 1 305 227.00 | 1 305 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 861.00 | |
GE Autres charges | | | 81 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 350.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 1 600.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 3 316.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 013.00 | 1 229 731.00 | | 1 327 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 667.00 | 1 208 308.00 | | 1 288 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 346.00 | 21 423.00 | | 38 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 688.00 | | 2 933.00 | 523 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 507 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 574.00 | 240 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | 255 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 199.00 | | 2 880.00 | 269 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | 53.00 | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 765.00 | 27 332.00 | 19 261.00 | 160 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 2 574.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 020.00 | 27 332.00 | 16 686.00 | 158 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 002.00 | 43 206.00 | 11 796.00 | 55 002.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 711.00 | 157 711.00 | | 157 711.00 |