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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 222.00 | 69 416.00 | 15 806.00 | 85 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 901.00 | 121 451.00 | 53 450.00 | 174 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 603.00 | 191 038.00 | 321 565.00 | 512 603.00 |
BT Marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 849.00 | | 167 849.00 | 167 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 452.00 | 191 038.00 | 489 414.00 | 680 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 608.00 | 362 234.00 | | 362 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 374.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 375 173.00 | 373 608.00 | | 375 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | 60 157.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 072.00 | 65 519.00 | | 56 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 44 260.00 | | 42 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 241.00 | 169 936.00 | | 114 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 414.00 | 558 545.00 | | 489 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 241.00 | 169 936.00 | | 114 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 909.00 | | 26 976.00 | 499 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 281.00 | 512 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 281.00 | 260 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 662.00 | | 26 743.00 | 247 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | 233.00 | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 148.00 | 27 855.00 | 12 965.00 | 176 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 977.00 | 27 855.00 | 12 965.00 | 175 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | 2 309.00 | 12 309.00 | 12 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 635.00 | 53 326.00 | 12 309.00 | 65 635.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |