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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 781 029.00 | | 781 029.00 | 781 029.00 |
CF Disponibilités | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 200.00 | | 850 200.00 | 850 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 200.00 | | 850 200.00 | 850 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 173.00 | 362 608.00 | | 324 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 208.00 | 1 565.00 | | 320 208.00 |
DL TOTAL (I) | 655 381.00 | 375 173.00 | | 655 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 618.00 | 15 508.00 | | 62 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 56 072.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 342.00 | 42 662.00 | | 125 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 819.00 | 114 241.00 | | 194 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 200.00 | 489 414.00 | | 850 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 819.00 | 114 241.00 | | 194 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 603.00 | | 6 516.00 | 512 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 309.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 119.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 639.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 123.00 | | 6 516.00 | 260 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 038.00 | 16 827.00 | 207 865.00 | 191 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 867.00 | 16 827.00 | 207 694.00 | 190 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 334.00 | 775 334.00 | | 775 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 302.00 | 793 302.00 | | 793 302.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |