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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 222.00 | 60 491.00 | 24 731.00 | 85 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 440.00 | 115 487.00 | 46 953.00 | 162 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 909.00 | 176 148.00 | 323 760.00 | 499 909.00 |
BT Marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 693.00 | 176 148.00 | 558 545.00 | 734 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 234.00 | 323 888.00 | | 362 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 38 346.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 373 608.00 | 373 234.00 | | 373 608.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 157.00 | 45 288.00 | | 60 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 519.00 | 64 884.00 | | 65 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 260.00 | 47 538.00 | | 44 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 936.00 | 157 711.00 | | 169 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 545.00 | 530 945.00 | | 558 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 936.00 | 157 711.00 | | 169 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 360.00 | | 11 771.00 | 507 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 222.00 | 499 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 222.00 | 247 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 393.00 | | 11 491.00 | 255 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | | 280.00 | 11 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 836.00 | 26 534.00 | 19 222.00 | 168 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 665.00 | 26 534.00 | 19 222.00 | 168 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 712.00 | 54 636.00 | 12 076.00 | 66 712.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |