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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779 320.00 | 1 593 865.00 | 11 185 455.00 | 12 779 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 244 320.00 | 1 593 865.00 | 11 650 455.00 | 13 244 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
BZ Autres créances | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CF Disponibilités | 856 017.00 | | 856 017.00 | 856 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 394.00 | | 1 044 394.00 | 1 044 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 190.00 | 1 593 865.00 | 12 856 325.00 | 14 450 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 487.00 | -440 303.00 | | -1 089 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 738.00 | -649 183.00 | | -611 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 685 940.00 | 1 120 742.00 | | 1 685 940.00 |
DL TOTAL (I) | -10 285.00 | 36 255.00 | | -10 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 819 000.00 | 10 350 000.00 | | 9 819 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 810.00 | 2 900 810.00 | | 2 900 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 118 149.00 | | 26 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | 111 735.00 | | 120 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 866 610.00 | 13 484 694.00 | | 12 866 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 325.00 | 13 520 949.00 | | 12 856 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900 810.00 | | | 2 900 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 929.00 | | 1 422 929.00 | 1 422 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 929.00 | | 1 422 929.00 | 1 422 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 63.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 198.00 | 717 838.00 | | 565 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 329.00 | 717 901.00 | | 565 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 329.00 | -713 074.00 | | -565 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 765.00 | 1 529 372.00 | | 1 549 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 503.00 | 2 178 556.00 | | 2 161 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 738.00 | -649 183.00 | | -611 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225 320.00 | | | 13 225 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 244 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 779 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 320.00 | | | 12 779 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 899.00 | 638 966.00 | | 954 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 899.00 | 638 966.00 | | 954 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120 742.00 | 565 198.00 | | 1 120 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 742.00 | 565 198.00 | | 1 120 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 810.00 | 194 810.00 | | 2 900 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800 000.00 | 622 224.00 | 2 488 896.00 | 9 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 377.00 | 188 377.00 | 465 000.00 | 653 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 866 610.00 | 982 834.00 | 2 488 896.00 | 12 866 610.00 |