| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779 320.00 | 3 510 763.00 | 9 268 557.00 | 12 779 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 320.00 | 3 510 763.00 | 9 723 557.00 | 13 234 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 794 081.00 | | 794 081.00 | 794 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 720.00 | | 934 720.00 | 934 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 253.00 | 3 510 763.00 | 10 787 490.00 | 14 298 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 212.00 | | 129 212.00 | 129 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 807.00 | -2 096 053.00 | | -2 535 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 002.00 | -439 754.00 | | -234 002.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627 969.00 | 2 425 171.00 | | 2 627 969.00 |
DL TOTAL (I) | -136 840.00 | -105 637.00 | | -136 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 933 328.00 | 8 555 552.00 | | 7 933 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 810.00 | 2 900 810.00 | | 2 900 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 17 393.00 | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 757.00 | 64 668.00 | | 63 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 330.00 | 11 538 423.00 | | 10 924 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 490.00 | 11 432 786.00 | | 10 787 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900 810.00 | | | 2 900 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 246.00 | | 1 452 246.00 | 1 452 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 246.00 | | 1 452 246.00 | 1 452 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 799.00 | 309 501.00 | | 202 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 799.00 | 309 501.00 | | 202 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 799.00 | -309 501.00 | | -202 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 178.00 | 1 374 658.00 | | 1 460 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 180.00 | 1 814 413.00 | | 1 694 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 002.00 | -439 754.00 | | -234 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 244 320.00 | | | 13 244 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 13 234 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 779 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 320.00 | | | 12 779 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 797.00 | 638 966.00 | | 2 871 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 797.00 | 638 966.00 | | 2 871 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425 171.00 | 202 799.00 | | 2 425 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 171.00 | 202 799.00 | | 2 425 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 810.00 | 194 810.00 | | 2 900 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 000.00 | 20 000.00 | 435 000.00 | 455 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933 328.00 | 622 224.00 | 2 488 896.00 | 7 933 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 640.00 | 160 640.00 | 435 000.00 | 595 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 330.00 | 907 226.00 | 2 488 896.00 | 10 924 330.00 |