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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779 320.00 | 2 871 797.00 | 9 907 523.00 | 12 779 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 244 320.00 | 2 871 797.00 | 10 372 523.00 | 13 244 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 788 537.00 | | 788 537.00 | 788 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 296.00 | | 920 296.00 | 920 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 583.00 | 2 871 797.00 | 11 432 786.00 | 14 304 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 053.00 | -1 701 225.00 | | -2 096 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 754.00 | -394 828.00 | | -439 754.00 |
DK Provisions réglementées | 2 425 171.00 | 2 115 669.00 | | 2 425 171.00 |
DL TOTAL (I) | -105 637.00 | 24 617.00 | | -105 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555 552.00 | 9 177 776.00 | | 8 555 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 810.00 | 2 900 810.00 | | 2 900 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 64 941.00 | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 49 727.00 | | 64 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 423.00 | 12 193 254.00 | | 11 538 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 786.00 | 12 217 871.00 | | 11 432 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 635.00 | | 1 374 635.00 | 1 374 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 635.00 | | 1 374 635.00 | 1 374 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 501.00 | 429 729.00 | | 309 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 501.00 | 429 729.00 | | 309 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 501.00 | -429 729.00 | | -309 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 658.00 | 1 545 070.00 | | 1 374 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 413.00 | 1 939 897.00 | | 1 814 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 754.00 | -394 828.00 | | -439 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 244 320.00 | | 465 000.00 | 13 244 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 000.00 | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 000.00 | 13 244 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 779 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 320.00 | | | 12 779 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 831.00 | 638 966.00 | 2 871 797.00 | 2 232 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 831.00 | 638 966.00 | 2 871 797.00 | 2 232 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 115 669.00 | 309 501.00 | | 2 115 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 669.00 | 309 501.00 | | 2 115 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 810.00 | 194 810.00 | | 2 900 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555 552.00 | 622 225.00 | 2 488 896.00 | 8 555 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 224.00 | | | 622 224.00 |
VP Divers | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 759.00 | 131 759.00 | 465 000.00 | 596 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 538 423.00 | 899 096.00 | 2 488 896.00 | 11 538 423.00 |