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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 779 320.00 | 4 788 695.00 | 7 990 625.00 | 12 779 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 224 320.00 | 4 788 695.00 | 8 435 625.00 | 13 224 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 108.00 | | 356 108.00 | 356 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 688 131.00 | 4 788 695.00 | 8 899 436.00 | 13 688 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 853 337.00 | -2 769 809.00 | | -2 853 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | -83 527.00 | | 4 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 760 124.00 | 2 736 069.00 | | 2 760 124.00 |
DL TOTAL (I) | -84 079.00 | -112 267.00 | | -84 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 688 880.00 | 7 311 104.00 | | 6 688 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 340.00 | 2 364 885.00 | | 2 222 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 58 649.00 | | 38 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 83 267.00 | | 25 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 041.00 | 7 932.00 | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983 515.00 | 9 825 837.00 | | 8 983 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 436.00 | 9 713 569.00 | | 8 899 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 488.00 | | 1 410 488.00 | 1 410 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 488.00 | | 1 410 488.00 | 1 410 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 055.00 | 108 100.00 | | 24 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 055.00 | 108 100.00 | | 24 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 347.00 | -108 100.00 | | 39 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 096.00 | 1 505 864.00 | | 1 485 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 963.00 | 1 589 391.00 | | 1 480 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | -83 527.00 | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 224 320.00 | | | 13 224 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 224 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 779 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 320.00 | | | 12 779 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 729.00 | 638 966.00 | | 4 149 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 729.00 | 638 966.00 | | 4 149 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 736 069.00 | 24 055.00 | | 2 736 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 069.00 | 24 055.00 | | 2 736 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 340.00 | 130 340.00 | | 2 222 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 000.00 | 30 000.00 | 415 000.00 | 445 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 688 880.00 | 622 224.00 | 2 488 896.00 | 6 688 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 224.00 | | | 751 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 262.00 | 195 262.00 | 415 000.00 | 610 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983 515.00 | 824 859.00 | 2 488 896.00 | 8 983 515.00 |