| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 654.00 | | 1 171 654.00 | 1 171 654.00 |
BZ Autres créances | 465 054.00 | | 465 054.00 | 465 054.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 355.00 | | 471 355.00 | 471 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 009.00 | | 1 643 009.00 | 1 643 009.00 |
CU Autres participations | 1 151 654.00 | | 1 151 654.00 | 1 151 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 303 166.00 | | | 303 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
DL TOTAL (I) | 613 098.00 | | | 613 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 978.00 | | | 425 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 707.00 | | | 557 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EA Autres dettes | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 911.00 | | | 1 029 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 009.00 | | | 1 643 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 493.00 | | | 735 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 329.00 | | | -33 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 654.00 | | 10 000.00 | 1 161 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 654.00 | | 10 000.00 | 1 161 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 977.00 | 131 559.00 | 294 418.00 | 425 977.00 |
VI Groupe et associés | 557 707.00 | 557 707.00 | | 557 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 742.00 | 475 742.00 | 10 000.00 | 485 742.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 911.00 | 735 493.00 | 294 418.00 | 1 029 911.00 |