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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 654.00 | 150 200.00 | 1 011 454.00 | 1 161 654.00 |
BZ Autres créances | 1 041 492.00 | 863 171.00 | 178 321.00 | 1 041 492.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 999.00 | 863 171.00 | 179 828.00 | 1 042 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 653.00 | 1 013 371.00 | 1 191 282.00 | 2 204 653.00 |
CU Autres participations | 1 151 654.00 | 150 200.00 | 1 001 454.00 | 1 151 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 964.00 | | | 521 964.00 |
DH Report à nouveau | -283 678.00 | | | -283 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 406.00 | | | -686 406.00 |
DL TOTAL (I) | -228 119.00 | | | -228 119.00 |
DP Provisions pour risques | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 743.00 | | | 1 096 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 313.00 | | | 1 291 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 282.00 | | | 1 191 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 822.00 | | | 1 179 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 149.00 | | | -75 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 406.00 | | | 686 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 406.00 | | | -686 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 654.00 | | | 1 161 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 654.00 | | | 1 161 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 800.00 | 80 309.00 | 111 491.00 | 191 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 743.00 | 1 096 743.00 | | 1 096 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 492.00 | 1 041 492.00 | | 1 041 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 750.00 | 1 041 750.00 | 10 000.00 | 1 051 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 314.00 | 1 179 823.00 | 111 491.00 | 1 291 314.00 |