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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 654.00 | 200.00 | 1 011 454.00 | 1 011 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 490 956.00 | 438 962.00 | 51 994.00 | 490 956.00 |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 403.00 | 438 962.00 | 63 441.00 | 502 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 057.00 | 439 162.00 | 1 074 895.00 | 1 514 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 1 001 654.00 | 200.00 | 1 001 454.00 | 1 001 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 964.00 | | | 521 964.00 |
DH Report à nouveau | -970 084.00 | | | -970 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 628.00 | | | 389 628.00 |
DL TOTAL (I) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
DP Provisions pour risques | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 257.00 | | | 750 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 840.00 | | | 895 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 895.00 | | | 1 074 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 710.00 | | | 844 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 153.00 | | | -23 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 186.00 | | | 967 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 557.00 | | | 577 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 628.00 | | | 389 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 654.00 | | | 1 161 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 011 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 011 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 654.00 | | | 1 161 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 200.00 | | 150 000.00 | 150 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 089.00 | 17 546.00 | 128 089.00 | 128 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863 171.00 | | 424 209.00 | 863 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 371.00 | | 574 209.00 | 1 013 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 460.00 | 17 546.00 | 702 298.00 | 1 141 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 546.00 | 128 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 651.00 | 60 521.00 | 51 130.00 | 111 651.00 |
VI Groupe et associés | 750 257.00 | 750 257.00 | | 750 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
VP Divers | 490 956.00 | 490 956.00 | | 490 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 718.00 | 493 718.00 | 10 000.00 | 503 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 841.00 | 844 711.00 | 51 130.00 | 895 841.00 |