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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 654.00 | | 1 161 654.00 | 1 161 654.00 |
BZ Autres créances | 597 232.00 | | 597 232.00 | 597 232.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 700.00 | | 599 700.00 | 599 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 354.00 | | 1 761 354.00 | 1 761 354.00 |
CU Autres participations | 1 151 654.00 | | 1 151 654.00 | 1 151 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 098.00 | | | 373 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
DL TOTAL (I) | 718 228.00 | | | 718 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 820.00 | | | 295 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 964.00 | | | 740 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 126.00 | | | 1 043 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 354.00 | | | 1 761 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 661.00 | | | 882 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 094.00 | | | -22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 130.00 | | | 125 130.00 |