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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 271.00 | 197 858.00 | 621 413.00 | 819 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 784.00 | 147 503.00 | 53 280.00 | 200 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 047.00 | 345 362.00 | 694 685.00 | 1 040 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 165.00 | 345 362.00 | 725 804.00 | 1 071 165.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 115.00 | -138 574.00 | | -134 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | 4 459.00 | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | -124 352.00 | -131 115.00 | | -124 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 149.00 | 751 161.00 | | 695 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 1 320.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 15 604.00 | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 38 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 156.00 | 906 086.00 | | 850 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 804.00 | 774 971.00 | | 725 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 264.00 | 215 765.00 | | 70 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 204.00 | 97 337.00 | | 96 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 441.00 | 92 878.00 | | 89 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | 4 459.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 047.00 | | | 1 040 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 055.00 | | | 1 020 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 651.00 | 46 711.00 | | 298 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 651.00 | 46 711.00 | | 298 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 149.00 | 63 257.00 | 264 699.00 | 695 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 156.00 | 70 264.00 | 264 699.00 | 850 156.00 |