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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 271.00 | 226 836.00 | 592 435.00 | 819 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 784.00 | 165 236.00 | 35 547.00 | 200 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 047.00 | 392 073.00 | 647 974.00 | 1 040 047.00 |
BZ Autres créances | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CF Disponibilités | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 984.00 | 392 073.00 | 710 911.00 | 1 102 984.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 352.00 | -134 115.00 | | -127 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | 6 762.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | -115 514.00 | -124 352.00 | | -115 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 998.00 | 695 149.00 | | 671 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 2 240.00 | | 1 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | 4 767.00 | | 4 491.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 425.00 | 850 156.00 | | 826 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 911.00 | 725 804.00 | | 710 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 425.00 | 70 264.00 | | 826 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 836.00 | 96 204.00 | | 96 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 998.00 | 89 441.00 | | 87 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | 6 762.00 | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 047.00 | | | 1 040 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 055.00 | | | 1 020 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 362.00 | 46 711.00 | | 345 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 362.00 | 46 711.00 | | 345 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 998.00 | 671 998.00 | | 671 998.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VP Divers | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 425.00 | 826 425.00 | | 826 425.00 |