| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 271.00 | 255 814.00 | 563 457.00 | 819 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 784.00 | 182 969.00 | 17 814.00 | 200 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 047.00 | 438 784.00 | 601 263.00 | 1 040 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 806.00 | 438 784.00 | 650 022.00 | 1 088 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 514.00 | -127 352.00 | | -118 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 027.00 | 8 838.00 | | -14 027.00 |
DL TOTAL (I) | -129 541.00 | -115 514.00 | | -129 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 155.00 | 671 998.00 | | 636 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 936.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 4 491.00 | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 48 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 563.00 | 826 425.00 | | 779 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 022.00 | 710 911.00 | | 650 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 148.00 | 826 425.00 | | 694 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 480.00 | 96 836.00 | | 73 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 507.00 | 87 998.00 | | 87 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 026.00 | 8 838.00 | | -14 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 047.00 | | | 1 040 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 055.00 | | | 1 020 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 073.00 | 46 711.00 | | 392 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 073.00 | 46 711.00 | | 392 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 38 000.00 | 100 000.00 | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 155.00 | 42 007.00 | 169 848.00 | 636 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VP Divers | 27 915.00 | 12 907.00 | 15 008.00 | 27 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915.00 | 29 907.00 | 15 008.00 | 44 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 563.00 | 85 415.00 | 269 848.00 | 779 563.00 |