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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 271.00 | 341 737.00 | 477 534.00 | 819 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 784.00 | 200 784.00 | | 200 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 055.00 | 542 520.00 | 477 534.00 | 1 020 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 135.00 | 542 520.00 | 653 614.00 | 1 196 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 519.00 | -126 204.00 | | -99 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 148.00 | 26 685.00 | | 22 148.00 |
DL TOTAL (I) | -74 371.00 | -96 519.00 | | -74 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 105.00 | 584 483.00 | | 538 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 2 700.00 | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | 30 494.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 985.00 | 755 678.00 | | 727 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 614.00 | 659 159.00 | | 653 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 046.00 | 211 064.00 | | 116 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 530.00 | 118 818.00 | | 91 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 382.00 | 92 133.00 | | 69 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 148.00 | 26 685.00 | | 22 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 055.00 | | | 1 020 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 055.00 | | | 1 020 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 554.00 | 27 966.00 | | 514 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 554.00 | 27 966.00 | | 514 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | -82 000.00 | 120 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 105.00 | 46 166.00 | 192 076.00 | 538 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 916.00 | 3 916.00 | 60 000.00 | 63 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 116.00 | 113 116.00 | 60 000.00 | 173 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 985.00 | 116 046.00 | 312 076.00 | 727 985.00 |