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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 655.00 | 515.00 | 1 775 140.00 | 1 775 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 387.00 | | 262 387.00 | 262 387.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 660.00 | | 267 660.00 | 267 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 315.00 | 515.00 | 2 042 800.00 | 2 043 315.00 |
CU Autres participations | 1 775 140.00 | | 1 775 140.00 | 1 775 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 294.00 | 15 238.00 | | 19 294.00 |
DG Autres réserves | 331 563.00 | 254 495.00 | | 331 563.00 |
DH Report à nouveau | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 789.00 | 81 124.00 | | 24 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 646.00 | 1 550 857.00 | | 1 575 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 746.00 | 188 264.00 | | 237 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 675.00 | 21 609.00 | | 14 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 154.00 | 209 873.00 | | 467 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 800.00 | 1 760 731.00 | | 2 042 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 670.00 | 209 873.00 | | 205 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 388.00 | 48 088.00 | | 43 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 28 009.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 620.00 | 292 623.00 | | 194 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 832.00 | 211 498.00 | | 169 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 789.00 | 81 124.00 | | 24 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 655.00 | | 25 000.00 | 1 750 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 140.00 | | 25 000.00 | 1 750 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 22.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 22.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 746.00 | 95 846.00 | 141 900.00 | 237 746.00 |
VI Groupe et associés | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 826.00 | 263 826.00 | | 263 826.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 154.00 | 205 670.00 | 261 484.00 | 467 154.00 |