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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 563.00 | 70 445.00 | 2 526 118.00 | 2 596 563.00 |
BZ Autres créances | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 523.00 | 70 445.00 | 2 540 078.00 | 2 610 523.00 |
CU Autres participations | 2 514 896.00 | 69 930.00 | 2 444 966.00 | 2 514 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 132.00 | 24 011.00 | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 331 563.00 | 331 563.00 | | 331 563.00 |
DH Report à nouveau | 211 690.00 | 114 392.00 | | 211 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | 102 419.00 | | 41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 138.00 | 1 772 385.00 | | 1 814 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 878.00 | 630 643.00 | | 563 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 863.00 | 110 663.00 | | 111 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 784.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 941.00 | 792 290.00 | | 725 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 078.00 | 2 564 675.00 | | 2 540 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 941.00 | 792 290.00 | | 725 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 965.00 | 7 826.00 | | 6 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 733.00 | 113 747.00 | | 119 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 980.00 | 11 328.00 | | 77 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 753.00 | 102 419.00 | | 41 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 229.00 | | 138 733.00 | 2 551 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 400.00 | | 2 596 048.00 | 93 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 400.00 | | 2 596 563.00 | 93 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 715.00 | | 138 733.00 | 2 550 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 930.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 913.00 | 556 913.00 | | 556 913.00 |
VI Groupe et associés | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 941.00 | 725 941.00 | | 725 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 2 416.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 2 050.00 | 2 147.00 | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | | 784.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 784.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 250.00 | 4 563.00 | | 3 250.00 |