| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 629.00 | 515.00 | 2 574 115.00 | 2 574 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 235.00 | 515.00 | 2 594 720.00 | 2 595 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 2 514 896.00 | | 2 514 896.00 | 2 514 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 540.00 | 19 294.00 | | 22 540.00 |
DG Autres réserves | 331 563.00 | 331 563.00 | | 331 563.00 |
DH Report à nouveau | 86 456.00 | 37 829.00 | | 86 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | 51 873.00 | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 966.00 | 1 640 559.00 | | 1 669 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 346.00 | 128 743.00 | | 764 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 663.00 | 110 661.00 | | 110 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 820.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | | | 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 754.00 | 290 224.00 | | 924 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 720.00 | 1 930 783.00 | | 2 594 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 938.00 | 290 224.00 | | 301 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 867.00 | 114 552.00 | | 59 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 460.00 | 62 680.00 | | 30 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 407.00 | 51 873.00 | | 29 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 155.00 | | 766 475.00 | 1 808 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 640.00 | | 766 475.00 | 1 807 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 785.00 | 133 968.00 | 480 788.00 | 756 785.00 |
VI Groupe et associés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 824.00 | 28 105.00 | 51 719.00 | 79 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 755.00 | 301 938.00 | 480 788.00 | 924 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 237.00 | 2 018.00 | | 21 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -42.00 | 977.00 | | -42.00 |
ST Autres comptes | 2 189.00 | 97.00 | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 712.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 982.00 | 2 730.00 | | 21 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81.00 | | | 81.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 1 074.00 | | 2 148.00 |