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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 051.00 | 95 445.00 | 2 471 606.00 | 2 567 051.00 |
BZ Autres créances | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 831.00 | 95 445.00 | 2 486 387.00 | 2 581 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
CU Autres participations | 2 505 396.00 | 94 930.00 | 2 410 466.00 | 2 505 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 232.00 | 29 132.00 | | 31 232.00 |
DG Autres réserves | 331 563.00 | 331 563.00 | | 331 563.00 |
DH Report à nouveau | 251 342.00 | 211 690.00 | | 251 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 970.00 | 41 753.00 | | 87 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 108.00 | 1 814 138.00 | | 1 902 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 216.00 | 563 878.00 | | 422 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 279.00 | 725 941.00 | | 584 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 387.00 | 2 540 078.00 | | 2 486 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 252.00 | 725 941.00 | | 282 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 763.00 | 77 980.00 | | 31 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 970.00 | 41 753.00 | | 87 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 563.00 | | 119 733.00 | 2 596 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 245.00 | | 2 566 536.00 | 149 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 245.00 | | 2 567 051.00 | 149 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 048.00 | | 119 733.00 | 2 596 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 930.00 | 25 000.00 | | 69 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 930.00 | 25 000.00 | | 69 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 216.00 | 120 189.00 | 302 027.00 | 422 216.00 |
VI Groupe et associés | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 279.00 | 282 252.00 | 302 027.00 | 584 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 1 200.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 1 763.00 | 2 050.00 | | 1 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 3 250.00 | | 3 008.00 |