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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 836.00 | 79 453.00 | 39 383.00 | 118 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 548.00 | 14 360.00 | 4 188.00 | 18 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 971.00 | 93 813.00 | 49 158.00 | 142 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 374.00 | | 138 374.00 | 138 374.00 |
CF Disponibilités | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 792.00 | | 245 792.00 | 245 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 763.00 | 93 813.00 | 294 950.00 | 388 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
DG Autres réserves | 160 284.00 | | | 160 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 140.00 | | | -24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 177 358.00 | | | 177 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 261.00 | | 651 261.00 | 651 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 261.00 | | 651 261.00 | 651 261.00 |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 761.00 | | | 658 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 901.00 | | | 682 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 140.00 | | | -24 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
ST Autres comptes | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 994.00 | | | 189 994.00 |