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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 836.00 | 99 731.00 | 19 105.00 | 118 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 373.00 | 42 310.00 | 91 063.00 | 133 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 796.00 | 142 041.00 | 115 755.00 | 257 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 037.00 | | 245 037.00 | 245 037.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 671.00 | | 465 671.00 | 465 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 467.00 | 142 041.00 | 581 426.00 | 723 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
DG Autres réserves | 183 301.00 | | | 183 301.00 |
DH Report à nouveau | -24 140.00 | | | -24 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DL TOTAL (I) | 228 362.00 | | | 228 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 760.00 | | | 250 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 426.00 | | | 581 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 066.00 | | | 353 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 999.00 | | 2 259 999.00 | 2 259 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 999.00 | | 2 259 999.00 | 2 259 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 369.00 | | | 2 294 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 382.00 | | | 2 272 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 971.00 | | 114 825.00 | 142 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 384.00 | | 114 825.00 | 137 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 813.00 | 48 229.00 | | 93 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | 48 229.00 | | 93 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 245 037.00 | 245.00 | | 245 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 102.00 | 265 102.00 | | 265 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 066.00 | 353 066.00 | | 353 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
ST Autres comptes | 1 080 927.00 | | | 1 080 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
YT Sous‐traitance | 771 888.00 | | | 771 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956 424.00 | | | 1 956 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |