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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 5 146.00 | 2 489.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 428.00 | 1 931.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 359.00 | 5 574.00 | 77 785.00 | 83 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 863.00 | | 483 863.00 | 483 863.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 570.00 | | 712 570.00 | 712 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 929.00 | 5 574.00 | 790 355.00 | 795 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DH Report à nouveau | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 765.00 | | | -68 765.00 |
DL TOTAL (I) | 214 603.00 | | | 214 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 673.00 | | | 372 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -26 414.00 | | | -26 414.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 752.00 | | | 575 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 355.00 | | | 790 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 223.00 | | | 968 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 271.00 | | 2 456 271.00 | 2 456 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 271.00 | | 2 456 271.00 | 2 456 271.00 |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 768.00 | | | 2 515 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 533.00 | | | 2 584 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 765.00 | | | -68 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 83 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 73 365.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 1 998.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 1 998.00 | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 673.00 | 372 673.00 | | 372 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -26 414.00 | -26 414.00 | | -26 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
UX Autres créances clients | 483 863.00 | 483 863.00 | | 483 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
VI Groupe et associés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 522.00 | 685 522.00 | | 685 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 751.00 | 575 751.00 | | 575 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804.00 | | | 804.00 |
ST Autres comptes | 1 142 327.00 | | | 1 142 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160 826.00 | | | 1 160 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372 766.00 | | | 2 372 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |