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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 3 576.00 | 4 059.00 | 7 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | 3 576.00 | 77 424.00 | 81 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 384.00 | | 148 384.00 | 148 384.00 |
CF Disponibilités | 277 817.00 | | 277 817.00 | 277 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 072.00 | | 564 072.00 | 564 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 072.00 | 3 576.00 | 641 496.00 | 645 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 480.00 | | | 258 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 496.00 | | | 641 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 128.00 | | | 358 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 751.00 | | 2 060 751.00 | 2 060 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 751.00 | | 2 060 751.00 | 2 060 751.00 |
FM Production stockée | | | -423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 541.00 | | | 2 074 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 904.00 | | | 2 057 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 616.00 | | 56 385.00 | 167 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 001.00 | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 001.00 | 7 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 252.00 | | 1 384.00 | 149 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 364.00 | | 55 001.00 | 18 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 085.00 | 1 492.00 | 143 001.00 | 145 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 085.00 | 1 492.00 | 143 001.00 | 145 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
UX Autres créances clients | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VI Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 043.00 | 350 043.00 | | 350 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 821 171.00 | | | 821 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
YT Sous‐traitance | 900 791.00 | | | 900 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 691.00 | | | 1 804 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |