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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 754.00 | 315.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 5 059.00 | 8 258.00 | 13 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 222 574.00 | | 4 222 574.00 | 4 222 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 959.00 | 5 813.00 | 4 231 146.00 | 4 236 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 232.00 | | 2 418 232.00 | 2 418 232.00 |
BZ Autres créances | 5 238 685.00 | | 5 238 685.00 | 5 238 685.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 820.00 | | 7 668 820.00 | 7 668 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 905 780.00 | 5 813.00 | 11 899 967.00 | 11 905 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 679.00 | 413 386.00 | | 672 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 485.00 | 259 293.00 | | -456 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 194.00 | 4 682 679.00 | | 4 226 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 531.00 | 819 085.00 | | 114 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 268.00 | 2 554 449.00 | | 3 820 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 236.00 | 351 602.00 | | 570 236.00 |
EA Autres dettes | 3 168 737.00 | 3 357 235.00 | | 3 168 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 773.00 | 7 082 372.00 | | 7 673 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899 967.00 | 11 765 051.00 | | 11 899 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 673 773.00 | 7 082 372.00 | | 7 673 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 920.00 | | 1 592 920.00 | 1 592 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 920.00 | | 1 592 920.00 | 1 592 920.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 352.00 | 9 627.00 | | 279 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 802.00 | 9 627.00 | | 279 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 352.00 | -9 627.00 | | -279 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 781.00 | -91 935.00 | | -285 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 391.00 | 1 296 542.00 | | 1 647 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 876.00 | 1 037 249.00 | | 2 103 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 485.00 | 259 293.00 | | -456 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 833.00 | | 6 577.00 | 4 230 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 222 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 4 236 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | | 4 177.00 | 9 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 624.00 | | 2 400.00 | 4 220 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 3 172.00 | | 2 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 268.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 904.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 268.00 | 3 820 268.00 | | 3 820 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168 737.00 | 3 168 737.00 | | 3 168 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 232.00 | | | 2 418 232.00 |
VI Groupe et associés | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236 396.00 | | | 5 236 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 656 917.00 | 7 656 917.00 | | 7 656 917.00 |
VW T.V.A. | 493 068.00 | 493 068.00 | | 493 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 773.00 | 7 673 773.00 | | 7 673 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 3 902.00 | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 680.00 | 148 671.00 | | 64 680.00 |
ST Autres comptes | 176 233.00 | 256 681.00 | | 176 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445 000.00 | 250 000.00 | | 1 445 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | 13 747.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | 17 649.00 | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 738.00 | 42 315.00 | | 711 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 867.00 | 71 243.00 | | 127 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 787.00 | 655 352.00 | | 1 691 787.00 |