| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 417.00 | 12 911.00 | 9 506.00 | 22 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088 574.00 | | 3 088 574.00 | 3 088 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008 596.00 | | 1 008 596.00 | 1 008 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 655.00 | 13 979.00 | 4 106 676.00 | 4 120 655.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 031.00 | | 1 346 031.00 | 1 346 031.00 |
BT Marchandises | 4 824 083.00 | | 4 824 083.00 | 4 824 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682 702.00 | 227 047.00 | 8 455 655.00 | 8 682 702.00 |
BZ Autres créances | 5 462 790.00 | | 5 462 790.00 | 5 462 790.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 461 612.00 | 227 047.00 | 20 234 565.00 | 20 461 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 582 267.00 | 241 026.00 | 24 341 241.00 | 24 582 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 596.00 | | | 1 008 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 586 860.00 | 4 019 625.00 | | 7 586 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 169 467.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 963.00 | | 10 947.00 |
DG Autres réserves | | 38.00 | | |
DH Report à nouveau | 424 186.00 | 311 411.00 | | 424 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 834.00 | 528 450.00 | | -663 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 358 165.00 | 5 029 952.00 | | 7 358 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 297.00 | | | 367 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 297.00 | | | 367 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 515.00 | 2 068 681.00 | | 2 548 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 958 367.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 981.00 | 2 545 865.00 | | 3 156 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 667.00 | 1 291 343.00 | | 2 260 667.00 |
EA Autres dettes | 6 237 570.00 | 3 980 846.00 | | 6 237 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408 442.00 | | | 2 408 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 615 779.00 | 10 845 102.00 | | 16 615 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 341 241.00 | 15 875 055.00 | | 24 341 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 506 987.00 | 8 502 056.00 | | 15 506 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 331.00 | 180 873.00 | | 1 431 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 983.00 | | 3 239 983.00 | 3 239 983.00 |
FG Production vendue services | 3 084 550.00 | 118 494.00 | 3 203 044.00 | 3 084 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324 533.00 | 118 494.00 | 6 443 027.00 | 6 324 533.00 |
FM Production stockée | | | 428 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 107 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 272.00 | 885 242.00 | | 19 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 272.00 | 925 242.00 | | 19 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | 131 185.00 | | 6 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 297.00 | | | 367 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 474.00 | 1 273 185.00 | | 373 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 202.00 | -347 944.00 | | -354 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 295 832.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 125.00 | 3 774 474.00 | | 6 969 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 959.00 | 3 246 024.00 | | 7 632 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 834.00 | 528 450.00 | | -663 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 5 333.00 | | 4 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 959.00 | | 3 772 374.00 | 4 094 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746 678.00 | 4 097 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746 678.00 | 4 120 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | | 9 100.00 | 13 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 574.00 | | 3 763 274.00 | 4 080 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 4 566.00 | | 9 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 47.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 4 520.00 | | 8 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 367 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 227 047.00 | | | 227 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 047.00 | | | 227 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 047.00 | 367 297.00 | | 227 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 981.00 | 3 156 981.00 | | 3 156 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 032.00 | 475 032.00 | | 475 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237 570.00 | 6 237 570.00 | | 6 237 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408 442.00 | 2 408 442.00 | | 2 408 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008 596.00 | 1 008 596.00 | | 1 008 596.00 |
UX Autres créances clients | 8 411 154.00 | 8 411 154.00 | | 8 411 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 548.00 | 271 548.00 | | 271 548.00 |
VB T. V. A. | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 941.00 | 1 435 941.00 | | 1 435 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 574.00 | 3 782.00 | 1 108 792.00 | 1 112 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284 986.00 | 5 284 986.00 | | 5 284 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299 154.00 | 15 299 154.00 | | 15 299 154.00 |
VW T.V.A. | 1 603 867.00 | 1 603 867.00 | | 1 603 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 615 779.00 | 15 506 987.00 | 1 108 792.00 | 16 615 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 904.00 | 190 097.00 | | 153 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 791.00 | 218 183.00 | | 383 791.00 |
ST Autres comptes | 492 814.00 | 464 450.00 | | 492 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 856.00 | 4 800.00 | | 4 856.00 |
YT Sous‐traitance | 4 605 326.00 | 2 525.00 | | 4 605 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 893.00 | 4 454.00 | | 6 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 797.00 | 194 551.00 | | 160 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 934.00 | 512 269.00 | | 461 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 800.00 | 121 187.00 | | 387 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 487 738.00 | 689 958.00 | | 5 487 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |