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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 022.00 | 47.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 8 391.00 | 4 926.00 | 13 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250 386.00 | | 3 250 386.00 | 3 250 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 771.00 | 9 413.00 | 4 255 358.00 | 4 264 771.00 |
BT Marchandises | 632 667.00 | | 632 667.00 | 632 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 499.00 | | 1 448 499.00 | 1 448 499.00 |
BZ Autres créances | 6 596 336.00 | | 6 596 336.00 | 6 596 336.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 831.00 | | 8 691 831.00 | 8 691 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 956 602.00 | 9 413.00 | 12 947 189.00 | 12 956 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 194.00 | 672 679.00 | | 216 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 940.00 | -456 485.00 | | 218 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 133.00 | 4 226 194.00 | | 4 445 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 590.00 | | | 1 284 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 367.00 | 108 723.00 | | 958 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 459.00 | 3 820 268.00 | | 2 494 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 916.00 | 570 236.00 | | 969 916.00 |
EA Autres dettes | 2 794 724.00 | 3 174 545.00 | | 2 794 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 056.00 | 7 673 773.00 | | 8 502 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 189.00 | 11 899 967.00 | | 12 947 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 502 056.00 | 7 673 773.00 | | 8 502 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 832.00 | | 1 752 832.00 | 1 752 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 832.00 | | 1 752 832.00 | 1 752 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 242.00 | | | 885 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 450.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 242.00 | 450.00 | | 925 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 504.00 | 279 352.00 | | 130 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 000.00 | 450.00 | | 1 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272 504.00 | 279 802.00 | | 1 272 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 262.00 | -279 352.00 | | -347 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 170.00 | -285 781.00 | | 154 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 298.00 | 1 647 391.00 | | 2 768 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 358.00 | 2 103 876.00 | | 2 549 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 940.00 | -456 485.00 | | 218 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 333.00 | -333.00 | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 959.00 | | 1 169 812.00 | 4 236 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 000.00 | 4 250 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 000.00 | 4 264 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222 574.00 | | 1 169 812.00 | 4 222 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813.00 | 3 600.00 | | 5 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 268.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 3 332.00 | | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 459.00 | 2 494 459.00 | | 2 494 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 285.00 | 225 285.00 | | 225 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 724.00 | 2 794 724.00 | | 2 794 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 499.00 | | | 1 448 499.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 958 367.00 | 958 367.00 | | 958 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 604.00 | | | 6 582 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044 835.00 | 9 044 835.00 | | 9 044 835.00 |
VW T.V.A. | 683 341.00 | 683 341.00 | | 683 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 502 056.00 | 8 502 056.00 | | 8 502 056.00 |