| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 17 708.00 | 7 827.00 | 25 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088 574.00 | | 3 088 574.00 | 3 088 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 677.00 | 18 776.00 | 4 104 901.00 | 4 123 677.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 003.00 | | 2 025 003.00 | 2 025 003.00 |
BT Marchandises | 3 978 888.00 | | 3 978 888.00 | 3 978 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344 307.00 | | 13 344 307.00 | 13 344 307.00 |
BZ Autres créances | 11 169 082.00 | | 11 169 082.00 | 11 169 082.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 605 956.00 | | 30 605 956.00 | 30 605 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 729 633.00 | 18 776.00 | 34 710 857.00 | 34 729 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 586 860.00 | 7 586 860.00 | | 7 586 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
DH Report à nouveau | -239 648.00 | 424 186.00 | | -239 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 923.00 | -663 834.00 | | -769 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 243.00 | 7 358 165.00 | | 6 588 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 297.00 | 367 297.00 | | 367 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 297.00 | 367 297.00 | | 367 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406 074.00 | 2 548 515.00 | | 5 406 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 3 604.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 388.00 | 3 156 981.00 | | 5 812 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 076.00 | 2 260 667.00 | | 2 867 076.00 |
EA Autres dettes | 11 103 490.00 | 6 237 570.00 | | 11 103 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 566 059.00 | 2 408 442.00 | | 2 566 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 755 317.00 | 16 615 779.00 | | 27 755 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 710 857.00 | 24 341 241.00 | | 34 710 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 650 478.00 | 16 615 779.00 | | 26 650 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 292 673.00 | 1 431 331.00 | | 4 292 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 398 226.00 | 236 988.00 | 8 635 214.00 | 8 398 226.00 |
FG Production vendue services | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 618.00 | 236 988.00 | 8 847 606.00 | 8 610 618.00 |
FM Production stockée | | | 678 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 227 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 160.00 | 19 272.00 | | 288 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 257.00 | 19 272.00 | | 288 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 285.00 | 6 177.00 | | 122 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 381.00 | 373 474.00 | | 122 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 876.00 | -354 202.00 | | 165 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 540.00 | 1 672.00 | | -12 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 975.00 | 6 969 125.00 | | 10 097 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 897.00 | 7 632 959.00 | | 10 867 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 923.00 | -663 834.00 | | -769 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 889.00 | 4 444.00 | | 4 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 655.00 | | 3 118.00 | 4 120 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 4 097 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 4 123 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | | 3 118.00 | 22 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 170.00 | | | 4 097 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 4 797.00 | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 4 797.00 | | 12 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 297.00 | | | 367 297.00 |
6T Sur comptes clients | 227 047.00 | | 227 047.00 | 227 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 047.00 | | 227 047.00 | 227 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 344.00 | | 227 047.00 | 594 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 388.00 | 5 812 388.00 | | 5 812 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495 798.00 | 495 798.00 | | 495 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103 490.00 | 11 103 490.00 | | 11 103 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 566 059.00 | 2 566 059.00 | | 2 566 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 344 307.00 | 13 344 307.00 | | 13 344 307.00 |
VB T. V. A. | 590 987.00 | 590 987.00 | | 590 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297 282.00 | 4 297 282.00 | | 4 297 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 792.00 | 3 953.00 | 1 104 839.00 | 1 108 792.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578 096.00 | 10 578 096.00 | | 10 578 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 609 527.00 | 25 609 527.00 | | 25 609 527.00 |
VW T.V.A. | 2 220 645.00 | 2 220 645.00 | | 2 220 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 755 317.00 | 26 650 478.00 | 1 104 839.00 | 27 755 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 757.00 | 153 904.00 | | 103 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 134.00 | 383 791.00 | | 334 134.00 |
ST Autres comptes | 422 846.00 | 492 814.00 | | 422 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 842.00 | 4 856.00 | | 6 842.00 |
YT Sous‐traitance | 5 079 731.00 | 4 605 326.00 | | 5 079 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 951.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 6 893.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 765.00 | 160 797.00 | | 106 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 595.00 | 1 760 090.00 | | 697 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 840.00 | 1 020 397.00 | | 694 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 916 052.00 | 5 487 738.00 | | 5 916 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |