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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 362.00 | 605.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 901.00 | 90 076.00 | 21 826.00 | 111 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 473.00 | 80 548.00 | 18 924.00 | 99 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 441.00 | 171 987.00 | 59 455.00 | 231 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 639.00 | 684.00 | 204 955.00 | 205 639.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 939.00 | 684.00 | 288 255.00 | 288 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 381.00 | 172 670.00 | 347 710.00 | 520 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 216.00 | 34 500.00 | | 49 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 557.00 | 14 716.00 | | 43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 103 772.00 | 60 216.00 | | 103 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 675.00 | 21 252.00 | | 21 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 645.00 | 77 381.00 | | 66 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | 68 072.00 | | 78 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | 48 112.00 | | 65 852.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 938.00 | 214 817.00 | | 243 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 710.00 | 275 032.00 | | 347 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 565.00 | | 782 565.00 | 782 565.00 |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 1 802.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 333.00 | 674 410.00 | | 783 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 775.00 | 659 695.00 | | 739 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 557.00 | 14 716.00 | | 43 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 615.00 | | 29 827.00 | 201 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 567.00 | | 1 400.00 | 16 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 948.00 | | 28 427.00 | 182 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 477.00 | 19 509.00 | | 152 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 795.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 910.00 | 18 715.00 | | 151 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 639.00 | | | 205 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 675.00 | 7 459.00 | 14 216.00 | 21 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 440.00 | 218 340.00 | 2 100.00 | 220 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 938.00 | 229 722.00 | 14 216.00 | 243 938.00 |