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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 608.00 | 139 684.00 | 130 925.00 | 270 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 396.00 | 97 307.00 | 30 089.00 | 127 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 776.00 | 239 762.00 | 180 014.00 | 419 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 201.00 | 748.00 | 265 452.00 | 266 201.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 680.00 | 748.00 | 383 931.00 | 384 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 456.00 | 240 511.00 | 563 945.00 | 804 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 123.00 | 129 471.00 | | 168 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 764.00 | 38 651.00 | | 44 764.00 |
DL TOTAL (I) | 223 886.00 | 179 123.00 | | 223 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 980.00 | 92 970.00 | | 139 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 871.00 | 36 015.00 | | 28 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 046.00 | 103 976.00 | | 88 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | 70 185.00 | | 82 755.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 059.00 | 303 146.00 | | 340 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 945.00 | 482 269.00 | | 563 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 044.00 | 36 718.00 | | 203 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 726.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 998.00 | 35 993.00 | | 200 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 201.00 | 266 201.00 | | 266 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 980.00 | 43 935.00 | 96 045.00 | 139 980.00 |
VI Groupe et associés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 661.00 | 288 661.00 | 3 000.00 | 291 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 059.00 | 244 015.00 | 96 045.00 | 340 059.00 |