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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 936.00 | 204.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 484.00 | 176 830.00 | 118 654.00 | 295 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 584.00 | 104 761.00 | 110 823.00 | 215 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 208.00 | 284 527.00 | 248 681.00 | 533 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 742.00 | 748.00 | 309 994.00 | 310 742.00 |
BZ Autres créances | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 155.00 | 748.00 | 469 406.00 | 470 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 363.00 | 285 275.00 | 718 088.00 | 1 003 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 886.00 | 168 123.00 | | 212 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 567.00 | 44 764.00 | | 48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 272 453.00 | 223 886.00 | | 272 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 358.00 | 139 980.00 | | 196 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 277.00 | 28 871.00 | | 56 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 88 046.00 | | 105 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 911.00 | 82 755.00 | | 85 911.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 406.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 634.00 | 340 059.00 | | 445 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 088.00 | 563 945.00 | | 718 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 762.00 | 44 765.00 | | 239 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 165.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991.00 | 44 600.00 | | 236 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 742.00 | 310 742.00 | | 310 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 358.00 | 62 742.00 | 133 616.00 | 196 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 191.00 | 338 191.00 | 3 000.00 | 341 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 634.00 | 312 018.00 | 133 616.00 | 445 634.00 |