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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 798.00 | 216 974.00 | 98 825.00 | 315 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 501.00 | 121 879.00 | 94 623.00 | 216 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 439.00 | 341 992.00 | 212 447.00 | 554 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 015.00 | 3 751.00 | 363 264.00 | 367 015.00 |
BZ Autres créances | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 190 383.00 | | 190 383.00 | 190 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 681.00 | 3 751.00 | 646 930.00 | 650 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 120.00 | 345 743.00 | 859 377.00 | 1 205 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 453.00 | 212 886.00 | | 261 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 128.00 | 48 567.00 | | 54 128.00 |
DL TOTAL (I) | 326 581.00 | 272 453.00 | | 326 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 029.00 | 196 358.00 | | 135 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 740.00 | 56 277.00 | | 59 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 881.00 | 105 167.00 | | 209 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 151.00 | 85 910.00 | | 119 151.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | 1 922.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 796.00 | 445 634.00 | | 532 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 377.00 | 718 088.00 | | 859 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 527.00 | 58 083.00 | 618.00 | 284 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 204.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 591.00 | 57 880.00 | 618.00 | 281 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 881.00 | 209 881.00 | | 209 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 015.00 | 367 015.00 | | 367 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 029.00 | 61 651.00 | 73 378.00 | 135 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 298.00 | 400 298.00 | 3 000.00 | 403 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 796.00 | 459 418.00 | 73 378.00 | 532 796.00 |