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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 379.00 | 757.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 517.00 | 14 545.00 | 35 973.00 | 50 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 137.00 | 20 826.00 | 10 310.00 | 31 137.00 |
BF Prêts | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 855.00 | 35 750.00 | 56 105.00 | 91 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BN En cours de production de biens | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
BZ Autres créances | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
CF Disponibilités | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 432.00 | | 441 432.00 | 441 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 287.00 | 35 750.00 | 497 537.00 | 533 287.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DL TOTAL (I) | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 495.00 | | | 119 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
EA Autres dettes | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 172.00 | | | 397 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 537.00 | | | 497 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 952.00 | | | 381 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 128.00 | | 1 209 128.00 | 1 209 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 128.00 | | 1 209 128.00 | 1 209 128.00 |
FM Production stockée | | | 71 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 382.00 | | | 1 291 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 660.00 | | | 1 262 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 878.00 | | 11 976.00 | 79 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 927.00 | | 11 726.00 | 69 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 250.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736.00 | 16 013.00 | | 19 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 15 635.00 | | 19 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
UP Prêts | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 755.00 | 1 534.00 | 15 221.00 | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 549.00 | 282 734.00 | 8 815.00 | 291 549.00 |
VW T.V.A. | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 172.00 | 381 952.00 | 15 221.00 | 397 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
ST Autres comptes | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 219 854.00 | | | 219 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 495.00 | | | 335 495.00 |