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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 716.00 | 48 550.00 | 30 166.00 | 78 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 950.00 | 29 930.00 | 25 021.00 | 54 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BF Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 994.00 | 79 616.00 | 103 379.00 | 182 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BN En cours de production de biens | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 253.00 | | 328 253.00 | 328 253.00 |
BZ Autres créances | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
CF Disponibilités | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 497.00 | | 502 497.00 | 502 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 491.00 | 79 616.00 | 605 876.00 | 685 491.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -15.00 | | | -15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 168.00 | | | 152 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
EA Autres dettes | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 516.00 | | | 431 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 876.00 | | | 605 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 516.00 | | | 431 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 101.00 | | 57 192.00 | 135 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 182 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 133 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 715.00 | | 17 250.00 | 125 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 39 942.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 185.00 | 19 431.00 | 8 000.00 | 68 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 049.00 | 19 431.00 | 8 000.00 | 67 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
UP Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 328 253.00 | 328 253.00 | | 328 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 682.00 | 398 002.00 | 33 680.00 | 431 682.00 |
VW T.V.A. | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 516.00 | 431 516.00 | | 431 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
ST Autres comptes | 190 731.00 | | | 190 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
YT Sous‐traitance | 703 922.00 | | | 703 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 502.00 | | | 497 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 777.00 | | | 252 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 462.00 | | | 972 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |