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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 757.00 | 379.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 918.00 | 24 862.00 | 28 056.00 | 52 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 419.00 | 25 991.00 | 5 427.00 | 31 419.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 323.00 | 51 611.00 | 45 712.00 | 97 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BN En cours de production de biens | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 816.00 | | 400 816.00 | 400 816.00 |
BZ Autres créances | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CF Disponibilités | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 822.00 | | 541 822.00 | 541 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 144.00 | 51 611.00 | 587 533.00 | 639 144.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
DL TOTAL (I) | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 008.00 | | | 293 008.00 |
EA Autres dettes | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 044.00 | | | 455 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 533.00 | | | 587 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 780.00 | | | 444 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 855.00 | | 12 783.00 | 91 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 315.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 97 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | | 2 683.00 | 81 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | 10 100.00 | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 750.00 | 15 861.00 | | 35 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 371.00 | 15 482.00 | | 35 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 400 816.00 | | | 400 816.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 662.00 | 23 399.00 | 10 263.00 | 33 662.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 215.00 | 485 615.00 | 11 600.00 | 497 215.00 |
VW T.V.A. | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 044.00 | 444 780.00 | 10 263.00 | 455 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
ST Autres comptes | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
YT Sous‐traitance | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 473.00 | | | 296 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |