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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 313.00 | 61 367.00 | 22 947.00 | 84 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 740.00 | 36 503.00 | 26 237.00 | 62 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BF Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 437.00 | 99 006.00 | 97 431.00 | 196 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BN En cours de production de biens | 198 068.00 | | 198 068.00 | 198 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 154.00 | | 380 154.00 | 380 154.00 |
BZ Autres créances | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CF Disponibilités | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 224.00 | | 778 224.00 | 778 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 661.00 | 99 006.00 | 875 655.00 | 974 661.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 041.00 | | | -18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -15.00 | | | -15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 804.00 | | | 166 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 803.00 | | | 335 803.00 |
EA Autres dettes | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 337.00 | | | 719 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 655.00 | | | 875 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 499.00 | | | 710 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 994.00 | | 13 442.00 | 182 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 666.00 | | 13 387.00 | 133 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 192.00 | | 55.00 | 48 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 616.00 | 19 390.00 | | 79 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 480.00 | 19 390.00 | | 78 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
UP Prêts | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 380 154.00 | 380 154.00 | | 380 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 804.00 | 157 967.00 | 8 837.00 | 166 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 646.00 | 468 966.00 | 33 680.00 | 502 646.00 |
VW T.V.A. | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 337.00 | 710 499.00 | 8 837.00 | 719 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
ST Autres comptes | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
YT Sous‐traitance | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 912.00 | | | 323 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |