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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 517.00 | 390 000.00 | 198 517.00 | 588 517.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 427 382.00 | | 427 382.00 | 427 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 899.00 | 390 000.00 | 645 899.00 | 1 035 899.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | 390 000.00 | 111 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DH Report à nouveau | -106 008.00 | | | -106 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 643 969.00 | | | 643 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 899.00 | | | 645 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |