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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 678 210.00 | | 678 210.00 | 678 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 006.00 | | 717 006.00 | 717 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 196.00 | | 750 196.00 | 750 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
DH Report à nouveau | -129 506.00 | -121 472.00 | | -129 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 624.00 | -8 034.00 | | -8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 603 005.00 | 611 629.00 | | 603 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 960.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 839.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 192.00 | 146 619.00 | | 147 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 196.00 | 758 248.00 | | 750 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 192.00 | 146 619.00 | | 147 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727.00 | 1 346.00 | | 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352.00 | 9 380.00 | | 9 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 624.00 | -8 034.00 | | -8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 190.00 | | 1 041 832.00 | 33 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 832.00 | 33 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 832.00 | 33 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 190.00 | | 1 041 832.00 | 33 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 192.00 | 147 192.00 | | 147 192.00 |