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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 686 200.00 | | 686 200.00 | 686 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 058.00 | | 725 058.00 | 725 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 248.00 | | 758 248.00 | 758 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
DH Report à nouveau | -121 472.00 | -114 612.00 | | -121 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 034.00 | -6 860.00 | | -8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 611 629.00 | 619 663.00 | | 611 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 820.00 | 146 993.00 | | 144 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 242.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 619.00 | 149 074.00 | | 146 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 248.00 | 768 737.00 | | 758 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 074.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346.00 | 1 708.00 | | 1 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380.00 | 8 568.00 | | 9 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 034.00 | -6 860.00 | | -8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 629.00 | | 1 040 393.00 | 34 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041 832.00 | 33 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 832.00 | 33 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 629.00 | | 1 040 393.00 | 34 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |